汇添富互利分级债券B
(150142)公募债券型- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：6.78%
- 最近两年：28.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.70%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：李怀定 陆文磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-04 | 1.5270 | 1.5270 | 0.00% |
| 2016-11-03 | 1.5270 | 1.5270 | 0.00% |
| 2016-11-02 | 1.5270 | 1.5270 | 0.07% |
| 2016-11-01 | 1.5260 | 1.5260 | -0.07% |
| 2016-10-31 | 1.5270 | 1.5270 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.5270 | 1.5270 | 0.07% |
| 2016-10-27 | 1.5260 | 1.5260 | 0.00% |
| 2016-10-26 | 1.5260 | 1.5260 | -0.07% |
| 2016-10-25 | 1.5270 | 1.5270 | -0.07% |
| 2016-10-24 | 1.5280 | 1.5280 | 0.00% |
更新日期：2016-11-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富互利分级债券B | 0.28% | 0.56% | 3.37% | 8.67% | 18.50% | 17.73% |
| 同类型排名 | 505/851 | 227/851 | 199/851 | 23/851 | 113/851 | 83/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 2.11亿份 | 264 |
| 2016-03-31 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 2.11亿份 | 391 |
| 2015-09-30 | 2.11亿份 | 未公布 |
陆文磊 上任时间：2013-11-06
陆文磊先生:国籍:中国,1976年出生,华东师范大学金融学博士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任总经理助理、固定收益投资总监。2008年3月6日至2020年6月12日任汇添富增强收益债券基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理,2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理,2012年7月26日至今任汇添富 展开∨ 收起∧
李怀定 上任时间：2015-11-18
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-01-20 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告 |
| 2017-01-19 | 汇添富纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2016-11-09 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告 |
| 2016-11-08 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算和赎回结果的公告 |
| 2016-11-04 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债B基金份额终止上市的提示性公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债B基金份额终止上市的公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满与基金份额转换的公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A、互利债B基金份额停止办理转托管业务的公告 |
| 2016-10-31 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告 |
| 2016-10-31 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放赎回期间互利债B基金份额风险提示性公告 |
| 2016-10-28 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2016-10-25 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-10-25 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2016-08-27 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-07-21 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年第2季度报告 |
| 2016-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年上半年度资产净值的公告 |
| 2016-06-17 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第1号) |
| 2016-05-09 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 |
| 2016-05-05 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债B基金份额暂停交易的公告 |