汇添富互利分级债券B
(150142)公募债券型
1.5270
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单位净值 [2016-11-04]
1.5270
累计净值 [2016-11-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：6.78%
- 最近两年：28.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.70%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：李怀定 陆文磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：汇添富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-01-20 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告 |
| 2017-01-19 | 汇添富纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2016-11-09 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告 |
| 2016-11-08 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算和赎回结果的公告 |
| 2016-11-04 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债B基金份额终止上市的提示性公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债B基金份额终止上市的公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满与基金份额转换的公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A、互利债B基金份额停止办理转托管业务的公告 |
| 2016-10-31 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告 |
| 2016-10-31 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放赎回期间互利债B基金份额风险提示性公告 |
| 2016-10-28 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2016-10-25 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-10-25 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2016-08-27 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-07-21 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年第2季度报告 |
| 2016-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年上半年度资产净值的公告 |
| 2016-06-17 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016年第1号) |
| 2016-05-09 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 |
| 2016-05-05 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债B基金份额暂停交易的公告 |