招商沪深300高贝塔分级A
(150145)公募股票型指数型
1.0456
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-11-13]
1.3978
累计净值 [2020-11-13]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：15.78%
- 成立以来：47.30%
- 成立日期：2013-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0499 | 1.0000 | 1.049900 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0422 | 1.0000 | 1.042200 |
| 2018-02-14 | 2018-02-12 | 1.0081 | 1.0000 | 1.008100 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0501 | 1.0000 | 1.050100 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0455 | 1.0000 | 1.045528 |
| 2015-03-26 | 2015-03-24 | 1.0170 | 1.0000 | 1.016952 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.0894 | 1.0000 | 1.089366 |