信诚中证800医药指数分级A
(150148)公募股票型指数型医药行业
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.3790
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-4.11%
- 最近一季：-3.47%
- 最近半年：-2.34%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：38.38%
- 成立日期：2013-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.36亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0469 | 1.0000 | 1.046900 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0469 | 1.0000 | 1.046900 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0470 | 1.0000 | 1.047000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0471 | 1.0000 | 1.047100 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0399 | 1.0000 | 1.039944 |
| 2015-04-16 | 2015-04-14 | 1.0196 | 1.0000 | 1.019562 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.0623 | 1.0000 | 1.062338 |
| 2013-12-17 | 2013-12-13 | 1.0204 | 1.0000 | 1.020375 |