信诚中证800有色指数分级A
(150150)公募股票型指数型33
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-08-30
- 基金经理：HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.43亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0474 | 1.0000 | 1.047400000 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0469 | 1.0000 | 1.046900000 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0469 | 1.0000 | 1.046900000 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0470 | 1.0000 | 1.047000000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0471 | 1.0000 | 1.047100000 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0259 | 1.0000 | 1.025909811 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 1.0124 | 1.0000 | 1.012389042 |
| 2015-04-28 | 2015-04-24 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021191781 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.0623 | 1.0000 | 1.062334591 |
| 2013-12-17 | 2013-12-13 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018009793 |