信诚中证800有色指数分级A
(150150)公募股票型指数型有色金属
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.3760
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：4.74%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：9.65%
- 最近三年：14.79%
- 成立以来：44.64%
- 成立日期：2013-08-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.43亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0474 | 1.0000 | 1.047400 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0469 | 1.0000 | 1.046900 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0469 | 1.0000 | 1.046900 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0470 | 1.0000 | 1.047000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0471 | 1.0000 | 1.047100 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0259 | 1.0000 | 1.025910 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 1.0124 | 1.0000 | 1.012389 |
| 2015-04-28 | 2015-04-24 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021192 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.0623 | 1.0000 | 1.062335 |
| 2013-12-17 | 2013-12-13 | 1.0180 | 1.0000 | 1.018010 |