信诚中证800有色指数分级B

(150151)公募股票型分级基金B有色金属
0.9630 0.84%+0.0081
单位净值 [2020-09-25]
1.1890
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-13.01%
  • 最近一季:29.44%
  • 最近半年:55.83%
  • 今年以来:0.10%
  • 最近一年:36.98%
  • 最近两年:-16.85%
  • 最近三年:-39.93%
  • 成立以来:-59.56%
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额
    0.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    2.06亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:中信保诚
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 0.9630 1.1890 0.84%
2020-09-24 0.9550 1.1870 -7.19%
2020-09-23 1.0290 1.2030 -1.53%
2020-09-22 1.0450 1.2060 -5.52%
2020-09-21 1.1060 1.2190 -0.90%
2020-09-18 1.1160 1.2210 5.08%
2020-09-17 1.0620 1.2100 -2.21%
2020-09-16 1.0860 1.2150 -0.91%
2020-09-15 1.0960 1.2170 2.24%
2020-09-14 1.0720 1.2120 2.78%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信诚中证800有色指数分级B -13.71% -13.01% 29.44% 55.83% 36.98% 9.81%
同类型排名 9762/9797 9575/9797 613/9797 411/9797 2305/9797 5978/9797
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.79% 19.27%
混合型 -1.52% -2.15% 7.44% 15.21% 22.25% 16.72%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -1.98% -3.98% 2.30% 11.55% 8.89% 3.31%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.60% 6.02% 9.40% 14.86% 12.66%
ETF -2.04% -4.74% 37.64% 16.95% 14.33% 11.67%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.17亿份 3090
2020-03-31 0.18亿份 未公布
2019-12-31 0.19亿份 3307
2019-09-30 0.19亿份 未公布
2019-06-30 0.19亿份 3447
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季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30