信诚中证800有色指数分级B
(150151)公募股票型指数型有色金属
1.5920
2.45%+0.0389
单位净值 [2020-12-31]
1.3220
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：8.23%
- 最近一季：66.88%
- 最近半年：111.14%
- 今年以来：85.98%
- 最近一年：85.98%
- 最近两年：222.27%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：-33.15%
- 成立日期：2013-08-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.43亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.2116 | 1.0000 | 0.211646 |
| 2015-04-28 | 2015-04-24 | 1.9841 | 1.0000 | 1.984119 |