信诚中证800金融指数分级A
(150157)公募股票型指数型
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.3590
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：4.74%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：9.64%
- 最近三年：14.78%
- 成立以来：41.85%
- 成立日期：2013-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.69亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0474 | 1.0000 | 1.047400 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0468 | 1.0000 | 1.046800 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0469 | 1.0000 | 1.046900 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0470 | 1.0000 | 1.047000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0471 | 1.0000 | 1.047100 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0595 | 1.0000 | 1.059520 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.0021 | 1.0000 | 1.002055 |
| 2014-12-09 | 2014-12-05 | 1.0596 | 1.0000 | 1.059622 |