中欧纯债添利分级债券B
(150159)公募债券型
1.1080
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-05]
1.4430
累计净值 [2019-12-05]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：4.33%
- 最近两年：11.69%
- 最近三年：11.13%
- 成立以来：47.90%
- 成立日期：2013-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-26 | 2016-11-25 | 1.3348 | 1.0000 | 1.334800 |