融通通福分级债券B
(150160)公募债券型
1.0000
-0.25%-0.0025
单位净值 [2016-12-12]
1.5920
累计净值 [2016-12-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：6.28%
- 最近两年：25.65%
- 最近三年：59.36%
- 成立以来：59.20%
- 成立日期：2013-12-10
- 基金经理：王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-12 | 1.0000 | 1.5920 | -0.25% |
| 2016-12-09 | 1.5960 | 1.5960 | 0.00% |
| 2016-12-08 | 1.5960 | 1.5960 | 0.00% |
| 2016-12-07 | 1.5960 | 1.5960 | -0.06% |
| 2016-12-06 | 1.5970 | 1.5970 | -0.19% |
| 2016-12-05 | 1.6000 | 1.6000 | -0.12% |
| 2016-12-02 | 1.6020 | 1.6020 | -0.06% |
| 2016-12-01 | 1.6030 | 1.6030 | -0.12% |
| 2016-11-30 | 1.6050 | 1.6050 | -0.12% |
| 2016-11-29 | 1.6070 | 1.6070 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2016-12-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通通福分级债券B | 0.67% | 0.47% | 3.39% | 9.68% | 15.52% | 17.43% |
| 同类型排名 | 136/851 | 282/851 | 198/851 | 19/851 | 158/851 | 89/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2.52亿份 | 182 |
| 2016-09-30 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 1.58亿份 | 334 |
| 2016-03-31 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 1.58亿份 | 406 |
基金经理
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王涛 上任时间：2016-08-24
王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金;2019年1月22日至今,任安信新价值灵 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-05-27 | 融通基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司等部分销售机构办理相关销售业务的公告 |
| 2021-06-11 | 融通基金管理有限公司融通通福分级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-06-11 | 融通基金管理有限公司融通通福分级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2020-11-12 | 融通基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2019-12-31 | 融通通福分级债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 |
| 2019-12-31 | 融通基金管理有限公司融通通福分级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2019-12-31 | 融通基金管理有限公司融通通福分级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2018-03-23 | 关于修改《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》部分条款的公告 |
| 2017-03-30 | 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告 |
| 2017-01-20 | 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告 |
| 2016-12-09 | 关于融通通福分级债券型证券投资基金之通福B终止上市的提示性公告 |
| 2016-12-08 | 关于融通通福分级债券型证券投资基金3年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2016-12-07 | 关于融通通福分级债券型证券投资基金之通福A开放赎回业务期间通福B(150160)的风险提示性公告 |
| 2016-12-07 | 关于融通通福分级债券型证券投资基金之通福B暂停办理转托管业务的公告 |
| 2016-12-07 | 关于融通通福分级债券型证券投资基金之通福B终止上市公告 |
| 2016-11-28 | 关于融通通福分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2016-11-16 | 关于融通通福分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2016-10-31 | 关于融通通福分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告 |
| 2016-10-26 | 融通通福分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-09-02 | 融通通福分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |