融通通福分级债券B
(150160)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-10
- 基金经理：王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.91亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：融通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-12-31 | 2.91 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 103.64% | 93.52% | 0.01 | 7.76% | 7.00% | 0.09 | 3.55% | 3.21% |
| 2016-06-30 | 4.63 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.87 | 70.66% | 83.54% | 0.68 | 26.31% | 14.76% | 0.08 | 3.03% | 1.70% |
| 2015-12-31 | 4.14 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.99 | 94.41% | 96.50% | 0.07 | 2.63% | 1.64% | 0.08 | 2.96% | 1.86% |
| 2015-06-30 | 4.23 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.03 | 91.96% | 95.45% | 0.09 | 3.60% | 2.04% | 0.11 | 4.44% | 2.51% |
| 2014-12-31 | 4.64 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.38 | 90.14% | 94.42% | 0.15 | 5.77% | 3.27% | 0.11 | 4.09% | 2.31% |
| 2014-06-30 | 5.93 | 4.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.49 | 89.12% | 92.59% | 0.09 | 2.35% | 1.60% | 0.32 | 7.84% | 5.34% |
| 2013-12-31 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |