银华永益分级债券B
(150162)公募债券型
1.0010
0.00%0.0000
单位净值 [2017-06-01]
1.5650
累计净值 [2017-06-01]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：18.72%
- 最近三年：58.37%
- 成立以来：56.47%
- 成立日期：2014-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-24 | 2017-05-22 | 1.5631 | 1.0000 | 1.563132 |