东吴中证可转换债券指数分级B
(150165)公募债券型
1.2711
0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-08]
1.2711
累计净值 [2020-09-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-2.31%
- 最近一季：19.60%
- 最近半年：-3.12%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：11.01%
- 最近两年：56.16%
- 最近三年：-26.34%
- 成立以来：-91.57%
- 成立日期：2014-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：东吴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-07 | 2017-12-05 | 0.4416 | 1.0000 | 0.441552 |
| 2016-06-03 | 2016-05-31 | 1.0545 | 1.0000 | 1.054468 |
| 2016-01-13 | 2016-01-11 | 0.4054 | 1.0000 | 0.405400 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.2742 | 1.0000 | 0.274191 |
| 2015-07-02 | 2015-06-30 | 0.5399 | 1.0000 | 0.539889 |
| 2015-01-05 | 2014-12-30 | 2.3743 | 1.0000 | 2.374329 |