东吴中证可转换债券指数分级B
(150165)公募债券型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-05-09
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：东吴基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-07 | 2017-12-05 | 0.4416 | 1.0000 | 0.441551863 |
| 2016-06-03 | 2016-05-31 | 1.0545 | 1.0000 | 1.054468383 |
| 2016-01-13 | 2016-01-11 | 0.4054 | 1.0000 | 0.405399547 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.2742 | 1.0000 | 0.274191209 |
| 2015-07-02 | 2015-06-30 | 0.5399 | 1.0000 | 0.539888801 |
| 2015-01-05 | 2014-12-30 | 2.3743 | 1.0000 | 2.374329423 |