信诚中证TMT产业主题分级A
(150173)公募股票型TMT产业
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.2880
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：14.23%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0363 | 1.0000 | 1.036300 |
| 2020-02-27 | 2020-02-25 | 1.0091 | 1.0000 | 1.009123 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0218 | 1.0000 | 1.021800 |
| 2018-06-22 | 2018-06-20 | 1.0231 | 1.0000 | 1.023100 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0451 | 1.0000 | 1.045100 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0255 | 1.0000 | 1.025531 |
| 2015-07-08 | 2015-07-06 | 1.0050 | 1.0000 | 1.005356 |
| 2015-06-05 | 2015-06-03 | 1.0112 | 1.0000 | 1.011185 |
| 2015-03-27 | 2015-03-25 | 1.0186 | 1.0000 | 1.018589 |