信诚中证TMT产业主题分级A
(150173)公募股票型指数型35
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-11-28
- 基金经理：HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0363 | 1.0000 | 1.036300000 |
| 2020-02-27 | 2020-02-25 | 1.0091 | 1.0000 | 1.009123288 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900000 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0218 | 1.0000 | 1.021800000 |
| 2018-06-22 | 2018-06-20 | 1.0231 | 1.0000 | 1.023100000 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0451 | 1.0000 | 1.045100000 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0255 | 1.0000 | 1.025531470 |
| 2015-07-08 | 2015-07-06 | 1.0050 | 1.0000 | 1.005356165 |
| 2015-06-05 | 2015-06-03 | 1.0112 | 1.0000 | 1.011184932 |
| 2015-03-27 | 2015-03-25 | 1.0186 | 1.0000 | 1.018589041 |