信诚中证TMT产业主题分级B
(150174)公募股票型指数型TMT产业
0.8220
3.79%+0.0311
单位净值 [2020-12-31]
2.0800
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：-2.49%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：22.54%
- 最近一年：22.54%
- 最近两年：184.18%
- 最近三年：-24.73%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-27 | 2020-02-25 | 2.1020 | 1.0000 | 2.101983 |
| 2018-06-22 | 2018-06-20 | 0.2100 | 1.0000 | 0.209986 |
| 2015-07-08 | 2015-07-06 | 0.1735 | 1.0000 | 0.173509 |
| 2015-06-05 | 2015-06-03 | 2.0149 | 1.0000 | 2.014861 |
| 2015-03-27 | 2015-03-25 | 1.9946 | 1.0000 | 1.994625 |