银华恒生国企指数分级A
(150175)公募QDII指数型
0.9248
-7.89%-0.0730
单位净值 [2020-12-31]
1.2789
累计净值 [2020-12-31]
- 最近一月：-11.91%
- 最近一季：-11.20%
- 最近半年：-10.10%
- 今年以来：-7.89%
- 最近一年：-7.89%
- 最近两年：-3.26%
- 最近三年：1.59%
- 成立以来：25.03%
- 成立日期：2014-04-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.57亿元
- 投资风格：其它(QDII)
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 2020-12-01 | 1.0501 | 1.0500 | 1.000100 |
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0503 | 1.0000 | 1.050300 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0504 | 1.0004 | 1.050235 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0496 | 1.0000 | 1.049565 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.0701 | 1.0000 | 1.070074 |
| 2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.0395 | 1.0002 | 1.039260 |