鹏华证券保险分级A
(150177)公募股票型保险主题
1.0220
0.10%+0.0010
单位净值 [2020-12-31]
1.3220
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:2.35%
- 今年以来:4.60%
- 最近一年:4.60%
- 最近两年:9.31%
- 最近三年:14.23%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-05-05
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.70亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-07-13 | 2020-07-09 | 1.0235 | 1.0000 | 1.023484 |
2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0202 | 1.0000 | 1.020158 |
2015-08-27 | 2015-08-25 | 1.0243 | 1.0000 | 1.024260 |
2015-03-26 | 2015-03-23 | 1.0131 | 1.0000 | 1.013075 |
2015-03-25 | 2015-03-24 | 1.0131 | 1.0000 | 1.013100 |
2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0066 | 1.0010 | 1.005600 |
2014-12-01 | 2014-11-27 | 1.0340 | 1.0000 | 1.034027 |