申万菱信中证军工指数分级A
(150186)公募股票型指数型国防军工
1.0194
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-12-31]
1.3109
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：4.56%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：14.25%
- 最近三年：24.83%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.13亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：申万菱信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-29 | 2020-07-27 | 1.0456 | 1.0000 | 1.045600 |
| 2019-07-29 | 2019-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 1.045400 |
| 2019-07-26 | 2019-07-25 | 1.0454 | 1.0000 | 1.045400 |
| 2018-07-27 | 2018-07-26 | 1.0205 | 1.0000 | 1.020500 |
| 2018-07-26 | 2018-07-25 | 1.0205 | 1.0000 | 1.020500 |
| 2018-02-09 | 2018-02-08 | 1.0243 | 1.0000 | 1.024300 |
| 2018-02-08 | 2018-02-07 | 1.0243 | 1.0000 | 1.024300 |
| 2017-07-27 | 2017-07-26 | 1.0463 | 1.0000 | 1.046300 |
| 2017-07-26 | 2017-07-25 | 1.0463 | 1.0000 | 1.046300 |
| 2016-07-27 | 2016-07-26 | 1.0499 | 1.0000 | 1.049925 |
| 2016-07-26 | 2016-07-25 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2015-07-27 | 2015-07-24 | 1.0016 | 1.0000 | 1.001640 |
| 2015-07-24 | 2015-07-23 | 1.0016 | 1.0000 | 1.001600 |
| 2015-07-13 | 2015-07-10 | 1.0577 | 1.0000 | 1.057699 |
| 2015-07-10 | 2015-07-09 | 1.0577 | 1.0000 | 1.057700 |