申万菱信中证军工指数分级B
(150187)公募股票型指数型国防军工
1.4392
7.32%+0.1054
单位净值 [2020-12-31]
2.2083
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：25.93%
- 最近一季：34.08%
- 最近半年：109.25%
- 今年以来：149.35%
- 最近一年：149.35%
- 最近两年：266.86%
- 最近三年：-69.94%
- 成立以来：-84.62%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.13亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：申万菱信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 2020-07-24 | 1.8634 | 1.0446 | 1.783841 |
| 2018-02-09 | 2018-02-08 | 0.2335 | 1.0000 | 0.233541 |
| 2018-02-08 | 2018-02-07 | 0.2335 | 1.0000 | 0.233500 |
| 2015-07-13 | 2015-07-10 | 0.2638 | 1.0000 | 0.263756 |
| 2015-07-10 | 2015-07-09 | 0.2638 | 1.0000 | 0.263800 |
| 2015-05-25 | 2015-05-22 | 2.1166 | 1.0496 | 2.016578 |
| 2015-05-22 | 2015-05-21 | 2.0670 | 1.0000 | 2.067000 |
| 2015-03-23 | 2015-03-20 | 2.0037 | 1.0393 | 1.927932 |
| 2015-03-20 | 2015-03-19 | 1.9644 | 1.0000 | 1.964400 |