申万菱信中证军工指数分级B
(150187)公募股票型国防军工
1.4392
7.32%+0.1054
单位净值 [2020-12-31]
2.2083
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:25.93%
- 最近一季:34.08%
- 最近半年:109.25%
- 今年以来:149.35%
- 最近一年:149.35%
- 最近两年:266.86%
- 最近三年:-69.94%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-07-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.13亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:申万
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-07-28 | 2020-07-24 | 1.8634 | 1.0446 | 1.783841 |
2018-02-09 | 2018-02-08 | 0.2335 | 1.0000 | 0.233541 |
2018-02-08 | 2018-02-07 | 0.2335 | 1.0000 | 0.233500 |
2015-07-13 | 2015-07-10 | 0.2638 | 1.0000 | 0.263756 |
2015-07-10 | 2015-07-09 | 0.2638 | 1.0000 | 0.263800 |
2015-05-25 | 2015-05-22 | 2.1166 | 1.0496 | 2.016578 |
2015-05-22 | 2015-05-21 | 2.0670 | 1.0000 | 2.067000 |
2015-03-23 | 2015-03-20 | 2.0037 | 1.0393 | 1.927932 |
2015-03-20 | 2015-03-19 | 1.9644 | 1.0000 | 1.964400 |