新华中证环保产业指数分级B
(150191)公募股票型指数型34
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-09-11
- 基金经理：邓岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：新华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 93.98% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.68% | 5.59% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2019-12-31 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 94.24% | 94.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.29% | 5.25% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2019-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 94.00% | 94.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.97% | 5.91% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2018-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 93.38% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.58% | 6.51% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2018-06-30 | 1.22 | 1.22 | 1.15 | 94.20% | 94.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.74% | 5.71% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2017-12-31 | 1.97 | 1.96 | 1.86 | 94.50% | 94.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.48% | 5.45% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2017-06-30 | 2.39 | 2.37 | 2.26 | 94.51% | 94.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.48% | 5.45% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2016-12-31 | 2.73 | 2.72 | 2.58 | 94.51% | 94.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.47% | 5.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2016-06-30 | 3.82 | 3.77 | 3.55 | 92.80% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.16% | 7.05% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2015-12-31 | 6.13 | 5.98 | 5.53 | 90.00% | 90.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 9.60% | 9.35% | 0.02 | 0.40% | 0.40% |
| 2015-06-30 | 17.66 | 16.90 | 16.57 | 93.57% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 6.29% | 6.02% | 0.02 | 0.14% | 0.13% |
| 2014-12-31 | 19.35 | 17.80 | 15.12 | 76.23% | 78.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 13.06% | 12.01% | 1.91 | 10.71% | 9.85% |