鹏华地产分级A
(150192)公募股票型指数型房地产
1.0450
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.3010
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：14.12%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.33亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0276 | 1.0000 | 1.027579 |
| 2015-07-13 | 2015-07-10 | 1.0043 | 1.0000 | 1.004253 |
| 2015-07-10 | 2015-07-09 | 1.0043 | 1.0000 | 1.004300 |
| 2015-06-16 | 2015-06-12 | 1.0134 | 1.0000 | 1.013390 |
| 2015-03-23 | 2015-03-19 | 1.0123 | 1.0000 | 1.012288 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0192 | 1.0010 | 1.018200 |