鹏华地产分级B
(150193)公募股票型房地产
1.1650
2.64%+0.0308
单位净值 [2020-12-31]
2.3390
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-12.99%
- 最近一季:-9.69%
- 最近半年:8.07%
- 今年以来:-7.17%
- 最近一年:-7.17%
- 最近两年:64.32%
- 最近三年:-7.91%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-09-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.33亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2015-07-13 | 2015-07-10 | 0.2550 | 1.0000 | 0.254954 |
2015-07-10 | 2015-07-09 | 0.2550 | 1.0000 | 0.255000 |
2015-06-16 | 2015-06-12 | 2.0497 | 1.0000 | 2.049660 |
2015-03-23 | 2015-03-19 | 1.9926 | 1.0000 | 1.992607 |