国泰国证有色金属行业分级A
(150196)公募股票型有色金属
1.0548
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-31]
1.3222
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：11.31%
- 最近三年：17.44%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.82亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0548 | 1.0000 | 1.054800 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0294 | 1.0000 | 1.029401 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 1.0182 | 1.0000 | 1.018164 |