招商中证全指证券公司分级B
(150201)公募股票型指数型证券
1.5526
7.36%+0.1142
单位净值 [2020-12-31]
0.1415
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：36.49%
- 今年以来：27.74%
- 最近一年：27.74%
- 最近两年：157.18%
- 最近三年：0.41%
- 成立以来：-93.80%
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：76.14亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-14 | 2018-02-12 | 0.1811 | 1.0000 | 0.181092 |
| 2015-11-11 | 2015-11-09 | 2.0084 | 1.0000 | 2.008394 |
| 2015-08-28 | 2015-08-26 | 0.1098 | 1.0000 | 0.109766 |