鹏华中证国防指数分级A
(150205)公募股票型指数型国防军工
1.0040
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.2910
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：13.34%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：76.56亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 2020-12-01 | 1.0379 | 1.0000 | 1.037925 |
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0253 | 1.0000 | 1.025300 |
| 2017-05-11 | 2017-05-09 | 1.0197 | 1.0000 | 1.019700 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 1.0461 | 1.0000 | 1.046100 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.0036 | 1.0000 | 1.003565 |
| 2015-11-11 | 2015-11-09 | 1.0087 | 1.0000 | 1.008664 |
| 2015-09-17 | 2015-09-15 | 1.0210 | 1.0000 | 1.020952 |
| 2015-05-07 | 2015-05-05 | 1.0248 | 1.0000 | 1.024788 |
| 2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.0030 | 1.0000 | 1.002955 |