招商沪深300地产等权重分级B

(150208) 股票型
0.9626 6.17%+0.0593
单位净值 [2020-09-18]
1.4661
累计净值 [2020-09-18]
       
净值估算 [2020-09-18   ]
  • 最近一月:-3.95%
  • 最近一季:29.99%
  • 最近半年:34.19%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:29.85%
  • 最近两年:-26.03%
  • 最近三年:-29.14%
  • 成立以来:-11.78%
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.10亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-18 0.9626 1.4661
2020-09-17 0.9067 1.4534
2020-09-16 0.9206 1.4565
2020-09-15 0.8962 1.4510
2020-09-14 0.8761 1.4464
2020-09-11 0.8863 1.4488
2020-09-10 0.9058 1.4532
2020-09-09 0.8775 1.4468
2020-09-08 0.8926 1.4502
2020-09-07 0.8894 1.4495
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商沪深300地产等权重分级B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.46% -3.01% 13.57% 22.33% 11.80% 8.20%
深证成指 2.47% -3.63% 15.23% 32.06% 35.80% 24.50%
沪深300 2.48% -1.36% 17.13% 30.27% 21.15% 14.09%
股票型 1.91% -3.24% 15.00% 22.95% 27.74% 21.17%
混合型 1.73% -1.58% 12.83% 20.73% 29.30% 22.13%
债券型 0.15% -0.39% 1.00% 0.30% 3.74% 2.40%
QDII 1.06% -1.27% 5.58% 14.26% 11.13% 5.66%
FOF 1.72% 0.54% 10.93% 14.01% 12.88% 12.05%
另类投资 0.03% -0.49% 3.89% 5.69% 7.29% 6.97%
ETF 1.31% 25.28% 12.24% 17.92% 14.94% 13.04%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.71% 2.07% 1.39%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.02亿份 1609
2020-03-31 0.02亿份 未公布
2019-12-31 0.02亿份 1702
2019-09-30 0.02亿份 未公布
2019-06-30 0.02亿份 1750
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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