招商沪深300地产等权重分级B
(150208)公募权益被动型股票型指数型房地产
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算(复权) [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
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成立日期：2014-11-27最新份额：---最新规模：4.28亿元
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基金经理： ---
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基金公司： 招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.7156 | 1.4101 | +4.35% |
| 2020-12-30 | 0.6858 | 1.4033 | -1.51% |
| 2020-12-29 | 0.6963 | 1.4057 | +3.34% |
| 2020-12-28 | 0.6738 | 1.4006 | -1.14% |
| 2020-12-25 | 0.6816 | 1.4023 | +0.31% |
| 2020-12-24 | 0.6795 | 1.4019 | -3.73% |
| 2020-12-23 | 0.7058 | 1.4078 | -1.27% |
| 2020-12-22 | 0.7149 | 1.4099 | -2.35% |
| 2020-12-21 | 0.7321 | 1.4138 | -1.55% |
| 2020-12-18 | 0.7436 | 1.4164 | -1.46% |