招商沪深300地产等权重分级B
(150208)公募股票型指数型房地产
0.7156
4.35%+0.0311
单位净值 [2020-12-31]
1.4101
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-16.28%
- 最近一季：-13.75%
- 最近半年：-6.22%
- 今年以来：-21.76%
- 最近一年：-21.76%
- 最近两年：51.35%
- 最近三年：-42.87%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.00亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-09 | 2020-07-07 | 1.9997 | 1.0000 | 1.999748 |
| 2018-07-09 | 2018-07-05 | 0.2267 | 1.0000 | 0.226750 |
| 2015-05-29 | 2015-05-27 | 2.0211 | 1.0000 | 2.021096 |