富国中证国有企业改革分级A
(150209)公募股票型国企改革
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-05]
1.0020
累计净值 [2021-01-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:2.18%
- 今年以来:---
- 最近一年:4.43%
- 最近两年:9.11%
- 最近三年:14.01%
- 成立以来:32.04%
- 成立日期:2014-12-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:52.69亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0453 | 1.0000 | 1.045300 |
2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0170 | 1.0000 | 1.016984 |
2015-08-31 | 2015-08-27 | 1.0145 | 1.0000 | 1.014502 |
2015-05-27 | 2015-05-25 | 1.0248 | 1.0000 | 1.024810 |