国投瑞银中证创业指数分级A
(150213)公募股票型
1.0240
0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-24]
1.3080
累计净值 [2020-06-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：10.41%
- 最近三年：15.94%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0110 | 1.0000 | 1.011000 |
| 2018-10-19 | 2018-10-17 | 1.0350 | 1.0000 | 1.035000 |
| 2018-02-08 | 2018-02-06 | 1.0050 | 1.0000 | 1.005000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0500 | 1.0000 | 1.050000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0510 | 1.0000 | 1.051000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0490 | 1.0010 | 1.048000 |