国泰深证TMT50指数分级A

(150215)公募股票型TMT产业
1.0179 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-02]
1.2619
累计净值 [2020-12-02]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:1.11%
  • 最近半年:2.26%
  • 今年以来:4.19%
  • 最近一年:4.55%
  • 最近两年:9.29%
  • 最近三年:14.20%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-12-02 1.0179 1.2619 0.01%
2020-12-01 1.0178 1.2618 0.02%
2020-11-30 1.0176 1.2616 0.03%
2020-11-27 1.0173 1.2613 0.02%
2020-11-26 1.0171 1.2611 0.01%
2020-11-25 1.0170 1.2610 0.01%
2020-11-24 1.0169 1.2609 0.01%
2020-11-23 1.0168 1.2608 0.04%
2020-11-20 1.0164 1.2604 0.01%
2020-11-19 1.0163 1.2603 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-12-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰深证TMT50指数分级A 0.09% 0.42% 1.20% 2.59% 0.00% 0.00%
同类型排名 539/751 275/751 701/751 84/751 451/751 424/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.22亿份 未公布
2020-09-30 0.09亿份 未公布
2020-06-30 0.10亿份 711
2020-03-31 0.12亿份 未公布
2019-12-31 0.11亿份 77
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年年度报告
2021-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2020-12-04 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告
2020-12-01 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型后基金名称变更的公告
2020-12-01 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之TMTA份额与TMTB份额终止上市的提示性公告
2020-11-27 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之TMTA份额与TMTB份额终止上市的公告
2020-11-26 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告
2020-10-30 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告
2020-10-30 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-10-29 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之TMTA、TMTB份额自基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2020-10-29 国泰基金管理有限公司关于旗下分级基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-28 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-26 国泰基金管理有限公司关于旗下分级基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-23 国泰基金管理有限公司关于旗下分级基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-22 国泰基金管理有限公司关于旗下分级基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-21 国泰基金管理有限公司关于旗下分级基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-20 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号)
2020-10-20 国泰基金管理有限公司关于旗下分级基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-19 国泰基金管理有限公司关于旗下分级基金以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告