交银国证新能源指数分级A
(150217)公募股票型新能源
1.0030
0.10%+0.0010
单位净值 [2020-11-27]
1.2720
累计净值 [2020-11-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：9.30%
- 最近三年：14.21%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：交银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-10 | 2020-11-06 | 1.0379 | 1.0000 | 1.037861 |
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0239 | 1.0000 | 1.023900 |
| 2018-06-22 | 2018-06-20 | 1.0206 | 1.0000 | 1.020600 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0577 | 1.0000 | 1.057700 |
| 2015-12-22 | 2015-12-18 | 1.0137 | 1.0000 | 1.013735 |
| 2015-09-18 | 2015-09-16 | 1.0260 | 1.0000 | 1.026003 |