交银国证新能源指数分级B

(150218)公募股票型分级基金B新能源
1.0150 0.10%+0.0010
单位净值 [2020-11-27]
0.2830
累计净值 [2020-11-27]
       
净值估算 [2020-11-27   ]
  • 最近一月:13.18%
  • 最近一季:28.94%
  • 最近半年:64.06%
  • 今年以来:0.93%
  • 最近一年:147.91%
  • 最近两年:173.12%
  • 最近三年:-26.26%
  • 成立以来:-72.69%
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金经理:蔡铮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    2.56亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:交银施罗德基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-27 1.0150 0.2830 0.10%
2020-11-26 1.0140 0.2820 -2.31%
2020-11-25 1.0380 0.2890 -2.44%
2020-11-24 1.0640 0.2960 1.14%
2020-11-23 1.0520 0.2930 4.99%
2020-11-20 1.0020 0.2790 5.03%
2020-11-19 0.9540 0.2660 -0.31%
2020-11-18 0.9570 0.2670 -0.83%
2020-11-17 0.9650 0.2690 -3.02%
2020-11-16 0.9950 0.2770 0.81%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银国证新能源指数分级B 8.46% 16.07% 30.04% 67.78% 161.23% 97.67%
同类型排名 4/1509 23/1509 8/1509 12/1509 4/1509 10/1509
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.28% 33.01% 26.49%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.93% 2.89%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.13亿份 未公布
2020-06-30 0.15亿份 4060
2020-03-31 0.17亿份 未公布
2019-12-31 0.19亿份 4436
2019-09-30 0.19亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 蔡铮 任职时间 2015-03-26
蔡铮先生,基金经理。复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师、基金经理助理。2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金和交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-30 关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告
2020-11-25 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告
2020-11-25 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之交银新能源A份额与交银新能源B份额终止上市的提示性公告
2020-11-23 关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金实施转型的公告
2020-11-23 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之交银新能源A份额与交银新能源B份额终止上市公告
2020-11-10 金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之交银新能源A和交银新能源B不定期份额折算后前收盘价调整的公告
2020-11-10 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
2020-11-09 基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金不定期折算业务期间交银新能源A、交银新能源B份额停复牌的公告
2020-11-06 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
2020-11-05 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2020-11-04 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2020-11-03 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2020-11-02 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2020-10-30 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2020-10-29 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-10-28 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-28 关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之交银新能源A份额和交银新能源B份额持有人大会计票日停牌的提示性公告
2020-10-27 关于召开交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-26 关于召开交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-23 关于召开交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告