交银国证新能源指数分级B

(150218)公募股票型分级基金B新能源
1.5450 -5.91%-0.0913
单位净值 [2020-09-24]
0.2160
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-3.98%
  • 最近一季:25.10%
  • 最近半年:57.98%
  • 今年以来:0.48%
  • 最近一年:74.38%
  • 最近两年:24.45%
  • 最近三年:-53.25%
  • 成立以来:-79.09%
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额
    0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    2.61亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:交银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.5510 0.2170 -100.00%
2020-09-24 1.5450 0.2160 -5.91%
2020-09-23 1.6420 0.2300 2.24%
2020-09-22 1.6060 0.2250 -3.25%
2020-09-21 1.6600 0.2330 -1.78%
2020-09-18 1.6900 0.2370 1.32%
2020-09-17 1.6680 0.2340 3.22%
2020-09-16 1.6160 0.2260 1.57%
2020-09-15 1.5910 0.2230 1.53%
2020-09-14 1.5670 0.2190 3.16%
2020-09-11 1.5190 0.2130 5.12%
2020-09-10 1.4450 0.2020 -2.82%
2020-09-09 1.4870 0.2080 -4.13%
2020-09-08 1.5510 0.2170 1.37%
2020-09-07 1.5300 0.2140 -2.30%
2020-09-04 1.5660 0.2190 -1.01%
2020-09-03 1.5820 0.2220 -1.86%
2020-09-02 1.6120 0.2260 -0.62%
2020-09-01 1.6220 0.2270 3.05%
2020-08-31 1.5740 0.2200 -1.44%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银国证新能源指数分级B -7.37% -3.98% 25.10% 57.98% 74.38% 47.99%
同类型排名
9643/9787 7152/9787 932/9787 347/9787 564/9787 930/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
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时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.15亿份 4060
2020-03-31 0.17亿份 未公布
2019-12-31 0.19亿份 4436
2019-09-30 0.19亿份 未公布
2019-06-30 0.19亿份 4699
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季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30