交银国证新能源指数分级B
(150218)公募股票型新能源
1.0150
0.10%+0.0010
单位净值 [2020-11-27]
0.2830
累计净值 [2020-11-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：13.18%
- 最近一季：28.94%
- 最近半年：95.16%
- 今年以来：101.19%
- 最近一年：147.91%
- 最近两年：176.81%
- 最近三年：-26.26%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：交银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-10 | 2020-11-06 | 1.9881 | 1.0000 | 1.988136 |
| 2018-06-22 | 2018-06-20 | 0.2149 | 1.0000 | 0.214857 |
| 2015-12-22 | 2015-12-18 | 1.9952 | 1.0000 | 1.995182 |
| 2015-09-18 | 2015-09-16 | 0.3268 | 1.0000 | 0.326762 |