前海开源健康分级A
(150219)公募股票型指数型健康生活
1.0260
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-16]
1.3470
累计净值 [2020-12-16]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：5.83%
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：12.50%
- 最近三年：19.25%
- 成立以来：40.27%
- 成立日期：2015-04-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.57亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：前海开源
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 2020-07-10 | 1.0315 | 1.0000 | 1.031475 |
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0600 | 1.0000 | 1.060000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0600 | 1.0000 | 1.060000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0600 | 1.0000 | 1.060000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0600 | 1.0000 | 1.060000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0509 | 1.0010 | 1.049851 |