前海开源中航军工A
(150221)公募股票型指数型国防军工
1.0250
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-30]
1.3820
累计净值 [2020-12-30]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：6.56%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：13.53%
- 最近三年：20.91%
- 成立以来：44.94%
- 成立日期：2015-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.22亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：前海开源
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-12 | 2020-08-10 | 1.0396 | 1.0000 | 1.039604 |
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0650 | 1.0000 | 1.065000 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0584 | 1.0000 | 1.058400 |
| 2018-02-08 | 2018-02-06 | 1.0066 | 1.0000 | 1.006600 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0650 | 1.0000 | 1.065000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0661 | 1.0010 | 1.065000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0580 | 1.0010 | 1.056939 |