前海开源中航军工B
(150222)公募股票型国防军工
1.1470
6.11%+0.0700
单位净值 [2020-12-30]
0.3540
累计净值 [2020-12-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:29.46%
- 最近一季:42.48%
- 最近半年:114.68%
- 今年以来:127.91%
- 最近一年:128.39%
- 最近两年:254.08%
- 最近三年:1.53%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-03-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.20亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.22亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:前海开源
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-08-12 | 2020-08-10 | 1.9016 | 1.0000 | 1.901601 |
2018-02-08 | 2018-02-06 | 0.1727 | 1.0000 | 0.172704 |