富国中证全指证券公司分级B
(150224)公募股票型证券
1.2690
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单位净值 [2021-01-05]
1.2690
累计净值 [2021-01-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-2.98%
- 最近一季:1.85%
- 最近半年:3.59%
- 今年以来:---
- 最近一年:28.05%
- 最近两年:95.13%
- 最近三年:-41.75%
- 成立以来:-94.48%
- 成立日期:2015-03-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:34.08亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:富国
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-02-28 | 2019-02-26 | 2.1973 | 1.0000 | 2.197281 |
2018-10-16 | 2018-10-12 | 0.1707 | 1.0000 | 0.170663 |
2015-08-26 | 2015-08-24 | 0.1160 | 1.0000 | 0.116041 |