鹏华银行分级A
(150227)公募股票型指数型银行
1.0080
0.10%+0.0010
单位净值 [2020-12-31]
1.2620
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：14.12%
- 成立以来：29.33%
- 成立日期：2015-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.35亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-04 | 2020-11-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2019-11-05 | 2019-11-01 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2018-11-05 | 2018-11-01 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2017-11-03 | 2017-11-01 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-11-03 | 2016-11-01 | 1.0448 | 1.0000 | 1.044800 |
| 2015-11-04 | 2015-11-02 | 1.0298 | 1.0000 | 1.029800 |