鹏华酒分级A
(150229)公募股票型指数型酒指数
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-31]
1.2610
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：26.33%
- 成立日期：2015-04-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.50亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-21 | 2020-12-17 | 1.0021 | 1.0000 | 1.002090 |
| 2020-12-03 | 2020-12-01 | 1.0139 | 1.0000 | 1.013868 |
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0303 | 1.0000 | 1.030300 |
| 2019-04-02 | 2019-03-29 | 1.0184 | 1.0000 | 1.018400 |
| 2018-11-02 | 2018-10-31 | 1.0187 | 1.0000 | 1.018700 |
| 2018-06-05 | 2018-06-01 | 1.0226 | 1.0000 | 1.022562 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.0397 | 1.0000 | 1.039652 |