申万菱信申万电子分级A
(150231)公募股票型指数型信息产业
1.0218
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-11-09]
1.0218
累计净值 [2020-11-09]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：15.89%
- 最近三年：26.76%
- 成立以来：56.98%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.95亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：申万菱信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-05-19 | 2020-05-15 | 1.0430 | 1.0000 | 1.043000 |
| 2019-05-17 | 2019-05-16 | 1.0541 | 1.0000 | 1.054100 |
| 2019-05-16 | 2019-05-15 | 1.0541 | 1.0000 | 1.054100 |
| 2018-05-17 | 2018-05-16 | 1.0459 | 1.0000 | 1.045900 |
| 2018-05-16 | 2018-05-15 | 1.0459 | 1.0000 | 1.045900 |
| 2017-05-17 | 2017-05-16 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2017-05-16 | 2017-05-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-05-17 | 2016-05-16 | 1.0184 | 1.0000 | 1.018400 |
| 2016-05-14 | 2016-05-13 | 1.0184 | 1.0000 | 1.018400 |
| 2016-01-12 | 2016-01-11 | 1.0344 | 1.0000 | 1.034426 |
| 2016-01-09 | 2016-01-08 | 1.0344 | 1.0000 | 1.034400 |