鹏华医药分级A
(150239)公募股票型
1.0000
-0.01%-0.0001
单位净值 [2016-07-14]
1.0420
累计净值 [2016-07-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-17
- 基金经理：崔俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-09-30 | 0.43 | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 7.20% | 0.00 | 0.00% | 0.30% |
| 2016-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 89.72% | 89.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.42% | 9.21% | 0.00 | 0.86% | 0.84% |
| 2016-03-31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 92.59% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.28% | 7.19% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2015-12-31 | 0.43 | 0.38 | 0.36 | 80.69% | 82.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.00% | 5.30% | 0.05 | 13.31% | 11.76% |