鹏华医药分级A
(150239)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 89.72% | 89.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.42% | 9.21% | 0.00 | 0.86% | 0.84% |
| 2015-12-31 | 0.43 | 0.38 | 0.36 | 80.69% | 82.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.00% | 5.30% | 0.05 | 13.31% | 11.76% |