工银中证传媒指数分级B
(150248)公募股票型TMT产业
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-26]
0.0137
累计净值 [2020-11-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-12.98%
- 最近一季:-24.05%
- 最近半年:4.68%
- 今年以来:-0.40%
- 最近一年:22.28%
- 最近两年:48.86%
- 最近三年:-55.67%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-05-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.26亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:工银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2018-06-26 | 2018-06-22 | 0.2697 | 1.0000 | 0.269742 |
2017-04-27 | 2017-04-25 | 0.2438 | 1.0000 | 0.243839 |
2015-07-10 | 2015-07-08 | 0.2012 | 1.0000 | 0.201177 |