招商中证煤炭等权指数分级B
(150252)公募股票型指数型煤炭主题
1.1732
-1.48%-0.0173
单位净值 [2020-12-31]
0.3789
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：14.97%
- 最近一季：66.55%
- 最近半年：137.92%
- 今年以来：63.95%
- 最近一年：63.95%
- 最近两年：123.42%
- 最近三年：-10.17%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.91亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.3230 | 1.0000 | 0.322990 |