前海开源农业分级A
(150253)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-04
- 基金经理：孙亚超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：前海开源基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 1.27 | 1.26 | 1.18 | 93.26% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.64% | 6.62% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2015-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 90.54% | 90.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.42% | 9.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |