前海开源农业分级B
(150254)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-06-30 | 1.27 | 1.26 | 1.18 | 93.26% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.64% | 6.62% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2015-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 90.54% | 90.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.42% | 9.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |