易方达生物分级A
(150257)公募股票型指数型医药行业
1.0159
0.04%+0.0004
单位净值 [2020-11-30]
1.2550
累计净值 [2020-11-30]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：9.25%
- 最近三年：14.17%
- 成立以来：28.40%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.55亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 2020-08-24 | 1.0121 | 1.0000 | 1.012082 |
| 2020-04-21 | 2020-04-17 | 1.0397 | 1.0000 | 1.039700 |
| 2019-06-04 | 2019-05-31 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2018-06-05 | 2018-06-01 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-06-06 | 2016-06-02 | 1.0473 | 1.0000 | 1.047300 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005178 |