华宝中证医疗指数分级A
(150261)公募股票型指数型40
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-21
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.65亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 9.65 | 9.46 | 8.91 | 92.17% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 6.70% | 6.57% | 0.11 | 1.13% | 1.11% |
| 2020-06-30 | 9.93 | 9.62 | 9.09 | 91.21% | 91.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 6.94% | 6.72% | 0.18 | 1.85% | 1.79% |
| 2019-12-31 | 4.75 | 4.65 | 4.39 | 92.33% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 6.89% | 6.74% | 0.04 | 0.78% | 0.76% |
| 2019-06-30 | 3.69 | 3.65 | 3.44 | 93.22% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.38% | 6.32% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2018-12-31 | 3.30 | 3.28 | 3.11 | 94.39% | 94.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.53% | 5.51% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2018-06-30 | 4.44 | 4.41 | 4.15 | 93.31% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.51% | 6.46% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |
| 2017-12-31 | 4.10 | 4.06 | 3.85 | 93.92% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.05% | 5.99% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-06-30 | 4.63 | 4.59 | 4.34 | 93.64% | 93.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.77% | 5.72% | 0.03 | 0.59% | 0.59% |
| 2016-12-31 | 5.31 | 5.27 | 5.00 | 94.06% | 94.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.81% | 5.77% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2016-06-30 | 7.85 | 7.67 | 7.27 | 92.52% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 7.42% | 7.26% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2015-12-31 | 15.68 | 15.46 | 14.60 | 92.99% | 93.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.05 | 6.79% | 6.69% | 0.03 | 0.22% | 0.22% |
| 2015-06-30 | 20.18 | 27.76 | 3.51 | 17.39% | 17.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.67 | 82.64% | 82.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |