博时中证银行指数分级A
(150267)公募股票型
1.0337
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-08-04]
1.2916
累计净值 [2020-08-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.47%
- 今年以来:2.96%
- 最近一年:5.04%
- 最近两年:10.28%
- 最近三年:15.71%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-06-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.29亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-08-04 | 1.0337 | 1.2916 | 0.01% |
2020-08-03 | 1.0336 | 1.2915 | 0.04% |
2020-07-31 | 1.0332 | 1.2910 | 0.02% |
2020-07-30 | 1.0330 | 1.2908 | 0.01% |
2020-07-29 | 1.0329 | 1.2906 | 0.02% |
2020-07-28 | 1.0327 | 1.2904 | 0.01% |
2020-07-27 | 1.0326 | 1.2903 | 0.04% |
2020-07-24 | 1.0322 | 1.2898 | 0.01% |
2020-07-23 | 1.0321 | 1.2896 | 0.02% |
2020-07-22 | 1.0319 | 1.2894 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2020-08-04
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
博时中证银行指数分级A | 0.10% | 0.94% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 451/751 | 139/751 | 575/751 | 177/751 | 503/751 | 476/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-06-30 | 0.08亿份 | 89 |
2020-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.09亿份 | 88 |
2019-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.11亿份 | 94 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-03-31 | 博时中证银行指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告 |
2021-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2020年年度报告提示性公告 |
2020-10-28 | 博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(原博时中证银行指数分级证券投资基金)2020年第3季度报告 |
2020-08-31 | 博时中证银行指数分级证券投资基金2020年半年度报告 |
2020-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2020年中期报告提示性公告 |
2020-08-06 | 关于博时中证银行指数分级证券投资基金之博时银行A份额和博时银行B份额转换的特别风险提示公告 |
2020-08-06 | 关于博时中证银行指数分级证券投资基金份额转换结果的公告 |
2020-08-05 | 关于博时中证银行指数分级证券投资基金之博时银行A份额和博时银行B份额转换的特别风险提示公告 |
2020-08-04 | 关于博时中证银行指数分级证券投资基金之博时银行A份额和博时银行B份额终止运作的特别风险提示公告 |
2020-08-03 | 博时中证银行指数证券投资基金(LOF)招募说明书 |
2020-08-03 | 博时中证银行指数证券投资基金(LOF)托管协议 |
2020-08-03 | 博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同 |
2020-08-03 | 博时基金管理有限公司关于博时中证银行指数分级证券投资基金之博时银行A份额、博时银行B份额终止上市的提示性公告 |
2020-08-03 | 关于博时中证银行指数分级证券投资基金之博时银行A份额和博时银行B份额终止运作的特别风险提示公告 |
2020-08-03 | 博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同及招募说明书提示性公告 |
2020-07-29 | 博时基金管理有限公司关于博时中证银行指数分级证券投资基金实施转型的公告 |
2020-07-29 | 博时基金管理有限公司关于博时中证银行指数分级证券投资基金之博时银行A份额、博时银行B份额终止上市的公告 |
2020-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2020年二季度报告提示性公告 |
2020-07-21 | 博时中证银行指数分级证券投资基金2020年第2季度报告 |
2020-07-18 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |