博时中证银行指数分级A
(150267)公募股票型指数型
1.0337
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-08-04]
1.2916
累计净值 [2020-08-04]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：15.71%
- 成立以来：29.68%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：博时
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0499 | 1.0000 | 1.049900 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0503 | 1.0000 | 1.050300 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0493 | 1.0000 | 1.049336 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 1.0501 | 1.0000 | 1.050100 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.0324 | 1.0000 | 1.032437 |