招商国证生物医药指数分级B

(150272) 股票型
0.8401 1.49%+0.0125
单位净值 [2020-09-22]
0.7448
累计净值 [2020-09-22]
       
净值估算 [2020-09-22   ]
  • 最近一月:-18.68%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:38.76%
  • 今年以来:1.21%
  • 最近一年:145.23%
  • 最近两年:171.03%
  • 最近三年:223.62%
  • 成立以来:-12.48%
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:39.26亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-22 0.8401 0.7448
2020-09-21 0.8278 0.7416
2020-09-18 0.8376 0.7442
2020-09-17 0.8159 0.7384
2020-09-16 0.8348 0.7434
2020-09-15 0.8751 0.7541
2020-09-14 0.8385 0.7444
2020-09-11 0.8604 0.7502
2020-09-10 0.8382 0.7443
2020-09-09 0.8403 0.7449
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商国证生物医药指数分级B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.65% -3.28% 10.42% 23.09% 10.57% 6.13%
深证成指 -0.84% -4.67% 11.29% 34.38% 34.19% 22.41%
沪深300 -1.13% -2.51% 13.01% 31.31% 19.81% 11.64%
股票型 0.82% -1.25% 13.78% 23.98% 28.02% 21.92%
混合型 0.67% -0.45% 11.66% 21.01% 28.92% 22.49%
债券型 0.14% -0.17% 0.92% 0.47% 3.54% 2.50%
QDII 0.16% -2.29% 4.09% 13.03% 10.41% 4.77%
FOF 1.67% 0.57% 10.89% 13.92% 12.89% 12.02%
另类投资 -0.13% -0.07% 3.73% 5.45% 6.94% 6.99%
ETF 0.91% 27.81% 40.86% 19.40% 15.70% 14.01%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.07亿份 843
2020-03-31 0.07亿份 未公布
2019-12-31 0.07亿份 919
2019-09-30 0.07亿份 未公布
2019-06-30 0.08亿份 979
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季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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